5. PLAN FINANCIERO
El Plan Financiero contempla las siguientes estrategias para mejorar y fortalecer los recursos de la CDMB:
Recuperación parcial por contribución de valorización de las obras de saneamiento y canalización de la quebrada la Iglesia. Por este concepto se esperan recuperar $ 5.030.8 millones.
Cofinanciación de proyectos con recursos del Ministerio del Medio Ambiente – Programa Ambiental y de Manejo de los Recursos Naturales, CARs de la ecorregión (Cas, Corponor, Corpochivor y Corpoboyacá), Ministerio de Desarrollo Económico, Fondo Nacional de Regalías, Fondo DRI, Departamento de Santander. El aporte de estas entidades asciende a $ 5.837 millones.
Gestión de facturación y recaudo de la tasa retributiva y eficiencia en la aplicación de estos recursos a través del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica de las Corrientes del Area de Jurisdicción de la CDMB. Por este concepto se proyectan recaudar $ 2.383.3 millones, provenientes de sujetos pasivos externos a la entidad.
Créditos internos para la ejecución de proyectos de inversión por $ 18.300 millones, de los cuales $ 15.000 millones se aplicarán a las obras de saneamiento y canalización de la quebrada la Iglesia.
Aporte de entidades cuyos recursos no se incorporan al presupuesto de la CDMB, a saber: Banco Alemán KFW, Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Departamento de Santander, Universidad Industrial de Santander, Universidad Cooperativa de Colombia Centro Nacional de Producción más Limpia, Fundemesa y Sector Productivo. Estos aportes se estiman en $ 2.123.5 millones.
En el Anexo No. 1 se presenta la proyección de ingresos para cada uno de los años y el total para el período. Al presupuesto de la CDMB ingresarán $ 119.981.3 millones y se ejecutarán por fuera del presupuesto $ 2.123.5 millones, para un total de $ 122.104.8 millones.
En el Anexo No. 2 se detallan los gastos de funcionamiento, cuyo valor asciende a $ 14.832.9 millones y el servicio de la deuda por $ 5.917 millones. Estas sumas representan el 12.4 % y el 4.9 % del presupuesto de la CDMB, respectivamente.
En el Anexo No. 3 se presentan los proyectos de inversión distribuidos según los programas del Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo valor total asciende a $ 101.354.9 millones.
Adicionalmente, la CDMB realizará gestiones para obtener recursos adicionales de las siguientes fuentes:
Cooperación técnica internacional, dirigida principalmente a proyectos de investigación, redes de monitoreo ambiental, producción más limpia y mercados verdes.
Fondo de Acción Ambiental, para obtener cofinanciación de proyectos a formular y ejecutar conjuntamente con las ONGs ambientalistas del área de jurisdicción de la CDMB, tomando como base las 103 propuestas presentadas por estas organizaciones en desarrollo de la elaboración del Plan de Acción.