CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA

DE BUCARAMANGA

ANEXO 1

PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL - PERIODO 2001 - 2003

PLAN FINANCIERO ($ miles)

PROYECCIÓN DE INGRESOS

CONCEPTOS DE INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL

INGRESOS PROPIOS

           

1. INGRESOS CORRIENTES

        

1.1 TRIBUTARIOS

8.741.085

12.305.410

13.480.213

34.526.708

Sobretasa ambiental

8.741.085

9.790.017

10.964.820

29.495.922

Contribución de Valorización

   

2.515.393

2.515.393

5.030.786

1.2 NO TRIBUTARIOS

19.229.789

22.666.261

24.576.905

66.472.955

Venta de Bienes y Servicios

16.090.766

18.678.869

20.073.018

54.842.653

- Venta de bienes y servicios específicos

16.090.766

18.678.869

20.073.018

54.842.653

Servicio de alcantarillado

15.351.061

17.879.992

19.206.887

52.437.940

Costos directos de conexión

502.735

564.122

627.295

1.694.152

Cuota red alcantarillado

86.970

71.255

60.621

218.846

Servicios ambientales

150.000

163.500

178.215

491.715

Rentas contractuales

2.246.250

2.595.000

2.870.000

7.711.250

- Convenios Interadministrativos

2.246.250

2.595.000

2.870.000

7.711.250

Operaciones Comerciales

            

0

Aportes de Otras Entidades

102.529

112.782

226.315

441.626

- Transferencias del sector eléctrico

102.529

112.782

226.315

441.626

Otros Ingresos

790.244

1.279.610

1.407.572

3.477.426

- Multas y sanciones

44.466

48.913

53.804

147.183

- Tasas retributivas y compensatorias

521.515

886.576

975.234

2.383.325

- Tasa aprovechamiento forestal

3.587

    

3.587

- Otros (especificar)

220.676

344.121

378.534

943.331
 

2. RECURSOS DE CAPITAL

7.273.889

10.534.286

3.047.715

20.855.890

Crédito interno

5.000.000

10.400.000

2.900.000

18.300.000

Rendimientos financieros

122.078

134.286

147.715

404.079

Recursos del balance

2.151.811

    

2.151.811
   

APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL

           
   

TOTAL INGRESOS CDMB

35.244.763

45.505.957

41.104.833

121.855.553
           

APORTES OTRAS ENTIDADES NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO CDMB

618.500

544.000

586.000

1.748.500

Funcionamiento

      

0

Servicio de la deuda

       

0

Inversión

618.500

544.000

586.000

1.748.500
  

TOTAL

35.863.263

46.049.957

41.690.833

123.604.053